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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 340.00 | 9 563.00 | 1 776.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 2 382.00 | 497.00 | 1 885.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 843.00 | 69 514.00 | 33 329.00 | 102 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 555.00 | 132 277.00 | 63 278.00 | 195 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 557.00 | 211 851.00 | 101 706.00 | 313 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 701.00 | 5 740.00 | 155 961.00 | 161 701.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 478.00 | 5 740.00 | 382 738.00 | 388 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 035.00 | 217 591.00 | 484 444.00 | 702 035.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 283.00 | 115 565.00 | | 143 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 993.00 | 57 718.00 | | 70 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | 4 286.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 262 381.00 | 221 569.00 | | 262 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 070.00 | 45 798.00 | | 85 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | 8 110.00 | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 804.00 | 68 785.00 | | 70 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | 58 819.00 | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 890.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 063.00 | 182 403.00 | | 222 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 444.00 | 403 972.00 | | 484 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 338.00 | 157 192.00 | | 166 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 799.00 | | 117 040.00 | 248 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 283.00 | 313 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 283.00 | 312 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 982.00 | | 117 040.00 | 247 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 052.00 | 31 799.00 | | 180 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 052.00 | 31 799.00 | | 180 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 29 345.00 | 47 026.00 | 85 070.00 |
VI Groupe et associés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VW T.V.A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 063.00 | 166 338.00 | 47 026.00 | 222 063.00 |