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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 340.00 | 6 375.00 | 4 965.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 2 382.00 | 21.00 | 2 362.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 656.00 | 44 290.00 | 39 366.00 | 83 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 496.00 | 101 248.00 | 43 248.00 | 144 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 691.00 | 151 933.00 | 90 758.00 | 242 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 261.00 | 5 740.00 | 130 521.00 | 136 261.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 383.00 | 5 740.00 | 312 643.00 | 318 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 073.00 | 157 673.00 | 403 401.00 | 561 073.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 463.00 | 65 742.00 | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 37 720.00 | | 32 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 185 008.00 | 147 463.00 | | 185 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 134.00 | 63 540.00 | | 62 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 38 902.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 59 660.00 | | 84 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 925.00 | 56 549.00 | | 58 925.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 9 017.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 393.00 | 227 668.00 | | 218 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 401.00 | 375 131.00 | | 403 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 087.00 | 184 604.00 | | 182 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 882.00 | | 29 069.00 | 218 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 242 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 241 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 485.00 | | 29 069.00 | 215 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 592.00 | 27 456.00 | 5 115.00 | 129 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 012.00 | 27 456.00 | 2 535.00 | 127 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | 1 089.00 | | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 1 089.00 | | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 1 089.00 | | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 812.00 | 21 506.00 | 36 306.00 | 57 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VP Divers | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 393.00 | 182 087.00 | 36 306.00 | 218 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 2 839.00 | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 993.00 | 8 439.00 | | 9 993.00 |
ST Autres comptes | 83 309.00 | 75 234.00 | | 83 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
YT Sous‐traitance | 25 107.00 | 36 454.00 | | 25 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 340.00 | 1 128.00 | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 048.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 177.00 | 3 887.00 | | 6 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 374.00 | 145 583.00 | | 219 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 432.00 | 106 860.00 | | 109 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 373.00 | 133 878.00 | | 133 373.00 |