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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 340.00 | 7 969.00 | 3 371.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 2 382.00 | 259.00 | 2 124.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 014.00 | 55 620.00 | 33 394.00 | 89 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 627.00 | 116 204.00 | 28 423.00 | 144 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 799.00 | 180 052.00 | 68 748.00 | 248 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 964.00 | 5 740.00 | 165 224.00 | 170 964.00 |
BZ Autres créances | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 964.00 | 5 740.00 | 335 224.00 | 340 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 763.00 | 185 792.00 | 403 972.00 | 589 763.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 565.00 | 103 463.00 | | 115 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 32 102.00 | | 57 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 286.00 | 5 443.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 221 569.00 | 185 008.00 | | 221 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 798.00 | 62 134.00 | | 45 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 4 721.00 | | 8 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | 84 222.00 | | 68 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 58 925.00 | | 58 819.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 8 392.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 403.00 | 218 393.00 | | 182 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 972.00 | 403 401.00 | | 403 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 192.00 | 182 087.00 | | 157 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 691.00 | | 9 199.00 | 242 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 248 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 247 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 874.00 | | 9 199.00 | 241 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 933.00 | 30 202.00 | 2 083.00 | 151 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 933.00 | 30 202.00 | 2 083.00 | 151 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 798.00 | 20 588.00 | 25 210.00 | 45 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 840.00 | 191 840.00 | | 191 840.00 |
VW T.V.A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 403.00 | 157 192.00 | 25 210.00 | 182 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 4 958.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | 9 993.00 | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 77 990.00 | 83 309.00 | | 77 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 203.00 | 12 624.00 | | 13 203.00 |
YT Sous‐traitance | 19 637.00 | 25 107.00 | | 19 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 340.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 219.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 813.00 | 6 177.00 | | 6 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 963.00 | 219 374.00 | | 131 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 306.00 | 109 432.00 | | 94 306.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 727.00 | 133 373.00 | | 118 727.00 |