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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 613.00 | 140 025.00 | 79 588.00 | 219 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 757.00 | 434.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 926.00 | 145 782.00 | 990 144.00 | 1 135 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 116.00 | 145 782.00 | 1 029 334.00 | 1 175 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 561 283.00 | 522 786.00 | | 561 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 38 496.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 602 757.00 | 569 533.00 | | 602 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 325.00 | 287 806.00 | | 290 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 69 492.00 | | 41 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 957.00 | 81 869.00 | | 71 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 19 674.00 | | 19 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 577.00 | 459 841.00 | | 426 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 334.00 | 1 029 374.00 | | 1 029 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 415.00 | | 1 004 415.00 | 1 004 415.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 783.00 | | 1 008 783.00 | 1 008 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 3 400.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 2 472.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 928.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | -269.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 630.00 | 1 034 991.00 | | 1 027 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 406.00 | 996 495.00 | | 994 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 225.00 | 38 496.00 | | 33 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095.00 | 18 973.00 | 122.00 | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 577.00 | 211 253.00 | 215 324.00 | 426 577.00 |