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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 928.00 | 174 449.00 | 35 479.00 | 209 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 978.00 | 213.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 241.00 | 180 427.00 | 945 814.00 | 1 126 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 517.00 | 180 427.00 | 984 090.00 | 1 164 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 605 843.00 | 594 507.00 | | 605 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 11 335.00 | | 48 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 668.00 | 3 551.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 664 849.00 | 617 644.00 | | 664 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 870.00 | 229 487.00 | | 205 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 40 200.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 40 475.00 | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 232.00 | 68 523.00 | | 69 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 242.00 | 378 686.00 | | 319 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 090.00 | 996 330.00 | | 984 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 870.00 | 67 819.00 | 138 051.00 | 205 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763.00 | 12 641.00 | 122.00 | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 242.00 | 181 191.00 | 138 051.00 | 319 242.00 |