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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 904.00 | 153 454.00 | 56 450.00 | 209 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 5 867.00 | 324.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 217.00 | 159 321.00 | 966 896.00 | 1 126 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 651.00 | 159 321.00 | 996 330.00 | 1 155 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 594 507.00 | 561 283.00 | | 594 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | 33 225.00 | | 11 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 617 644.00 | 602 757.00 | | 617 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 487.00 | 260 176.00 | | 229 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 30 149.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 41 909.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | 71 957.00 | | 68 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 686.00 | 426 577.00 | | 378 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 330.00 | 1 029 334.00 | | 996 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 982.00 | | 946 982.00 | 946 982.00 |
FG Production vendue services | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 740.00 | | 949 740.00 | 949 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 633.00 | 4 750.00 | | 27 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 4 750.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 4 943.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 523.00 | -193.00 | | 18 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 476.00 | 1 027 630.00 | | 993 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 140.00 | 994 406.00 | | 982 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 335.00 | 33 225.00 | | 11 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 488.00 | 51 723.00 | 163 557.00 | 229 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089.00 | 11 967.00 | 122.00 | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 686.00 | 200 921.00 | 163 557.00 | 378 686.00 |