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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 928.00 | 189 862.00 | 20 066.00 | 209 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 6 088.00 | 103.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 241.00 | 195 950.00 | 930 291.00 | 1 126 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 420.00 | 195 950.00 | 986 470.00 | 1 182 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 653 930.00 | 605 843.00 | | 653 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 986.00 | 48 088.00 | | 77 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | 2 668.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 741 952.00 | 664 849.00 | | 741 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 051.00 | 205 870.00 | | 138 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 232.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 30 553.00 | | 38 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 69 232.00 | | 67 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 13 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 518.00 | 319 242.00 | | 244 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 470.00 | 984 090.00 | | 986 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 427.00 | 15 524.00 | | 180 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 427.00 | 15 524.00 | | 180 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 051.00 | 40 487.00 | 97 563.00 | 138 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458.00 | 11 336.00 | 122.00 | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 518.00 | 146 955.00 | 97 563.00 | 244 518.00 |