| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 120.00 | 2 874.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 072.00 | 122 753.00 | 34 319.00 | 157 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 259.00 | 168 170.00 | 165 088.00 | 333 259.00 |
BT Marchandises | 167 620.00 | | 167 620.00 | 167 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 319 798.00 | | 319 798.00 | 319 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 635.00 | | 545 635.00 | 545 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 894.00 | 168 170.00 | 710 723.00 | 878 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 140 128.00 | 106 766.00 | | 140 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 127.00 | 46 361.00 | | 78 127.00 |
DL TOTAL (I) | 329 355.00 | 264 228.00 | | 329 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 33 832.00 | | 29 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | 10 094.00 | | 13 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 748.00 | 39 712.00 | | 40 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 410.00 | 195 816.00 | | 202 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | 63 572.00 | | 87 821.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 368.00 | 343 389.00 | | 381 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 723.00 | 607 617.00 | | 710 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 709.00 | 291 830.00 | | 327 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 408.00 | | 1 073 408.00 | 1 073 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 826.00 | | 1 081 826.00 | 1 081 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 418.00 | 725.00 | | 17 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 418.00 | 1 766.00 | | 17 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 330.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | -564.00 | | 17 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 297.00 | 10 064.00 | | 25 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 695.00 | 982 683.00 | | 1 109 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 568.00 | 936 321.00 | | 1 031 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 127.00 | 46 362.00 | | 78 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 705.00 | | 23 804.00 | 324 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 77 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 333 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 162 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 656.00 | | 22 662.00 | 142 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 752.00 | | 1 143.00 | 88 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 049.00 | 19 371.00 | 3 250.00 | 152 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | 19 371.00 | 3 250.00 | 108 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 488.00 | 16 579.00 | 12 910.00 | 29 488.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 596.00 | 46 217.00 | 77 379.00 | 123 596.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 619.00 | 327 710.00 | 12 910.00 | 340 619.00 |