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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 011.00 | 143 585.00 | 9 425.00 | 153 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 671.00 | 170 681.00 | 79 990.00 | 250 671.00 |
BT Marchandises | 205 668.00 | | 205 668.00 | 205 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 234 688.00 | | 234 688.00 | 234 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 676.00 | | 535 675.00 | 535 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 346.00 | 170 681.00 | 615 665.00 | 786 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 119 327.00 | 124 766.00 | | 119 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 904.00 | 144 560.00 | | 85 904.00 |
DL TOTAL (I) | 316 331.00 | 380 427.00 | | 316 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8 692.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 162.00 | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 267.00 | 92 174.00 | | 94 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 544.00 | 187 307.00 | | 136 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | 74 176.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 334.00 | 362 512.00 | | 299 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 665.00 | 742 939.00 | | 615 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 21 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 41 279.00 | | 22 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 436.00 | 1 390 064.00 | | 1 265 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 531.00 | 1 245 503.00 | | 1 179 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 904.00 | 144 560.00 | | 85 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 284.00 | | 5 387.00 | 287 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 250 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 158 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 449.00 | | 558.00 | 199 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | 4 829.00 | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 117.00 | 9 564.00 | 42 000.00 | 203 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 017.00 | 9 564.00 | 42 000.00 | 181 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 544.00 | 136 544.00 | | 136 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 700.00 | 81 151.00 | 20 549.00 | 101 700.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 334.00 | 299 334.00 | | 299 334.00 |