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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 731.00 | 264.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 453.00 | 160 486.00 | 33 966.00 | 194 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 284.00 | 187 317.00 | 99 966.00 | 287 284.00 |
BT Marchandises | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 005.00 | | 633 005.00 | 633 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 289.00 | 187 317.00 | 732 972.00 | 920 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 185 433.00 | 251 575.00 | | 185 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 333.00 | 33 857.00 | | 89 333.00 |
DL TOTAL (I) | 385 866.00 | 396 533.00 | | 385 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 450.00 | 27 648.00 | | 21 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 70 237.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 195.00 | 64 577.00 | | 80 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 156 877.00 | | 170 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 652.00 | 41 442.00 | | 69 652.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 222.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 105.00 | 361 006.00 | | 347 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 972.00 | 757 540.00 | | 732 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 421.00 | 346 052.00 | | 338 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 577.00 | | 1 045 577.00 | 1 045 577.00 |
FD Production vendue biens | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 142.00 | | 1 054 142.00 | 1 054 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 899.00 | |
GE Autres charges | | | 18 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | 6 284.00 | | 23 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 409.00 | 1 032 509.00 | | 1 084 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 076.00 | 998 652.00 | | 995 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 333.00 | 33 858.00 | | 89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 284.00 | | | 287 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 419.00 | 16 899.00 | 187 318.00 | 170 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 869.00 | 231.00 | 22 100.00 | 21 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 550.00 | 16 667.00 | 165 218.00 | 148 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 12 767.00 | 8 684.00 | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 602.00 | 47 882.00 | 15 720.00 | 63 602.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 106.00 | 338 422.00 | 8 684.00 | 347 106.00 |