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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 21 868.00 | 231.00 | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 091.00 | 903.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 453.00 | 144 458.00 | 49 995.00 | 194 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 284.00 | 170 418.00 | 116 865.00 | 287 284.00 |
BT Marchandises | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 674.00 | | 640 674.00 | 640 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 959.00 | 170 418.00 | 757 540.00 | 927 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 251 575.00 | 251 755.00 | | 251 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857.00 | 69 820.00 | | 33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 396 533.00 | 432 675.00 | | 396 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 648.00 | 43 620.00 | | 27 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 237.00 | 22 960.00 | | 70 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 577.00 | 50 711.00 | | 64 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | 165 075.00 | | 156 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 442.00 | 47 365.00 | | 41 442.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 302.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 006.00 | 330 036.00 | | 361 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 540.00 | 762 712.00 | | 757 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 052.00 | 302 387.00 | | 346 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 980.00 | | 1 017 980.00 | 1 017 980.00 |
FD Production vendue biens | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 467.00 | | 1 025 467.00 | 1 025 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 8 993.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 509.00 | 1 099 718.00 | | 1 032 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 652.00 | 1 029 898.00 | | 998 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 858.00 | 69 820.00 | | 33 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 308.00 | 976.00 | | 286 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 473.00 | 976.00 | | 198 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 139.00 | 19 280.00 | 170 419.00 | 151 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 169.00 | 700.00 | 21 869.00 | 21 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 970.00 | 18 580.00 | 148 550.00 | 129 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 649.00 | 12 695.00 | 14 954.00 | 27 649.00 |
VI Groupe et associés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 285.00 | 61 565.00 | 15 720.00 | 77 285.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 007.00 | 346 053.00 | 14 954.00 | 361 007.00 |