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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 55 924.00 | 13 482.00 | 69 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 525.00 | 55 924.00 | 15 601.00 | 71 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
072 Créances – Autres | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
084 Disponibilités | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
110 Total général Actif | 199 794.00 | 55 924.00 | 143 870.00 | 199 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 555.00 | 304 438.00 | | 346 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 437.00 | 100 805.00 | | 114 437.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | 8.00 | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 848.00 | 405 250.00 | | 464 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 133.00 | 195 296.00 | | 211 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | 2 178.00 | | -3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 659.00 | 15 718.00 | | 19 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -239.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 51 824.00 | 70 182.00 | | 51 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 3 348.00 | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 890.00 | 109 549.00 | | 163 890.00 |
252 Charges sociales | 13 866.00 | 6 014.00 | | 13 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 339.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 3 863.00 | 1 874.00 | | 3 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 058.00 | 404 260.00 | | 466 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 210.00 | 990.00 | | -1 210.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | 1 947.00 | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 115.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 665.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 463.00 | -597.00 | | -2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 526.00 | 2 984.00 | | 3 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |