| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 226.00 | 49 617.00 | 16 609.00 | 66 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 345.00 | 49 617.00 | 18 728.00 | 68 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
060 Stock marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
072 Créances – Autres | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
084 Disponibilités | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 182.00 | | 175 182.00 | 175 182.00 |
110 Total général Actif | 243 528.00 | 49 617.00 | 193 911.00 | 243 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 290.00 | 346 555.00 | | 388 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 607.00 | 114 437.00 | | 131 607.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | 3 856.00 | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 213.00 | 464 848.00 | | 525 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 827.00 | 211 133.00 | | 231 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 056.00 | -3 240.00 | | 3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 934.00 | 19 659.00 | | 17 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -62.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 46 572.00 | 51 824.00 | | 46 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 4 208.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 024.00 | 163 890.00 | | 156 024.00 |
252 Charges sociales | 16 862.00 | 13 866.00 | | 16 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 039.00 | 917.00 | | 4 039.00 |
262 Autres charges | 2 369.00 | 3 863.00 | | 2 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 163.00 | 466 058.00 | | 483 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 050.00 | -1 210.00 | | 42 050.00 |
280 Produits financiers | 2 616.00 | 2 501.00 | | 2 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 83.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 311.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | -2 463.00 | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 669.00 | 3 526.00 | | 40 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 326.00 | | | 326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 153.00 | | | 56 153.00 |