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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 38 524.00 | 24 648.00 | 63 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 292.00 | 38 524.00 | 26 767.00 | 65 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
072 Créances – Autres | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
084 Disponibilités | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
110 Total général Actif | 181 940.00 | 38 524.00 | 143 415.00 | 181 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 540.00 | 388 290.00 | | 371 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 581.00 | 131 607.00 | | 121 581.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 5 316.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 505.00 | 525 213.00 | | 493 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 135.00 | 231 827.00 | | 242 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 674.00 | 3 056.00 | | -1 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 823.00 | 17 934.00 | | 20 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | -47.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 44 562.00 | 46 572.00 | | 44 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 4 526.00 | | 4 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 609.00 | 156 024.00 | | 173 609.00 |
252 Charges sociales | 24 450.00 | 16 862.00 | | 24 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | 4 039.00 | | 7 307.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 2 369.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 883.00 | 483 163.00 | | 516 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 378.00 | 42 050.00 | | -23 378.00 |
280 Produits financiers | 2 636.00 | 2 616.00 | | 2 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 629.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 229.00 | 4 558.00 | | -4 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 511.00 | 40 669.00 | | -16 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |