| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 45 915.00 | 17 257.00 | 63 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 292.00 | 45 915.00 | 19 376.00 | 65 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
072 Créances – Autres | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
084 Disponibilités | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
110 Total général Actif | 225 717.00 | 45 915.00 | 179 801.00 | 225 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 204.00 | 371 540.00 | | 296 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 707.00 | 121 581.00 | | 99 707.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | 385.00 | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 633.00 | 493 505.00 | | 397 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 789.00 | 242 135.00 | | 187 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | -1 674.00 | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 382.00 | 20 823.00 | | 15 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | 252.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 51 049.00 | 44 562.00 | | 51 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 4 955.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 660.00 | 173 609.00 | | 129 660.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | 24 450.00 | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | 7 307.00 | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 1 791.00 | 464.00 | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 032.00 | 516 883.00 | | 398 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -399.00 | -23 378.00 | | -399.00 |
280 Produits financiers | 1 959.00 | 2 636.00 | | 1 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | 1.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -112.00 | -16 511.00 | | -112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |