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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 4 722.00 | 17 778.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 379.00 | 461 816.00 | 285 564.00 | 747 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 365.00 | 89 531.00 | 76 834.00 | 166 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 323.00 | 556 953.00 | 698 370.00 | 1 255 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 517.00 | 113 474.00 | 633 044.00 | 746 517.00 |
BN En cours de production de biens | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 996.00 | 3 350.00 | 1 324 646.00 | 1 327 996.00 |
BZ Autres créances | 352 942.00 | | 352 942.00 | 352 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 6 474.00 | 343 526.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 543 526.00 | | 1 543 526.00 | 1 543 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 791.00 | 123 297.00 | 4 476 494.00 | 4 599 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 114.00 | 680 250.00 | 5 174 864.00 | 5 855 114.00 |
CU Autres participations | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 539.00 | 3 366 145.00 | | 1 030 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 920.00 | 779 595.00 | | 535 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 4 257.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 793.00 | 4 479 996.00 | | 1 899 793.00 |
DP Provisions pour risques | 59 941.00 | 63 232.00 | | 59 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 941.00 | 63 232.00 | | 59 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 993.00 | 355 446.00 | | 1 273 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 956.00 | | | 560 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 371.00 | 84 728.00 | | 76 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 734.00 | 448 618.00 | | 651 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 531.00 | 501 906.00 | | 503 531.00 |
EA Autres dettes | 29 305.00 | 3 480.00 | | 29 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 239.00 | 18 162.00 | | 119 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 130.00 | 1 412 340.00 | | 3 215 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 864.00 | 5 955 567.00 | | 5 174 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 280.00 | 1 000 229.00 | 1 550 510.00 | 550 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 541.00 | 3 689 753.00 | 5 868 294.00 | 2 178 541.00 |
FG Production vendue services | 34 286.00 | 24 591.00 | 58 877.00 | 34 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 107.00 | 4 714 574.00 | 7 477 681.00 | 2 763 107.00 |
FM Production stockée | | | 3 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 1 924.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | 921.00 | | 1 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 232.00 | 71 683.00 | | 63 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 991.00 | 74 528.00 | | 64 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 101.00 | 290.00 | | 10 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 941.00 | 63 232.00 | | 59 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 042.00 | 63 522.00 | | 70 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 051.00 | 11 006.00 | | -5 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 310.00 | 219 578.00 | | 146 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 695.00 | 361 119.00 | | 128 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 472.00 | 8 032 933.00 | | 7 794 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 551.00 | 7 253 338.00 | | 7 258 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 920.00 | 779 595.00 | | 535 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 948.00 | | 160 729.00 | 1 399 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 583.00 | 215 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 354.00 | 1 255 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 771.00 | 938 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 370.00 | | 138 145.00 | 834 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 693.00 | | 22 584.00 | 464 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 124.00 | 102 601.00 | 33 771.00 | 488 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 239.00 | 102 601.00 | 33 771.00 | 487 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 232.00 | 59 941.00 | 63 232.00 | 63 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 237.00 | 113 474.00 | 113 237.00 | 113 237.00 |
6T Sur comptes clients | 8 142.00 | 3 350.00 | 8 142.00 | 8 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 379.00 | 123 297.00 | 121 379.00 | 121 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 611.00 | 183 238.00 | 184 611.00 | 184 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 824.00 | 121 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 941.00 | 63 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 734.00 | 651 734.00 | | 651 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 920.00 | 307 920.00 | | 307 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 416.00 | | | 1 323 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 993.00 | 312 451.00 | 961 542.00 | 1 273 993.00 |
VI Groupe et associés | 560 956.00 | 560 956.00 | | 560 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 655.00 | 1 714 960.00 | 29 695.00 | 1 744 655.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 758.00 | 2 177 216.00 | 961 542.00 | 3 138 758.00 |