| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 1 946.00 | 3 731.00 | 5 677.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 37 919.00 | 6 413.00 | 31 506.00 | 37 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 374.00 | 521 395.00 | 285 979.00 | 807 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 086.00 | 125 624.00 | 78 462.00 | 204 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 991.00 | 655 377.00 | 718 614.00 | 1 373 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 497.00 | 123 093.00 | 776 404.00 | 899 497.00 |
BN En cours de production de biens | 400 102.00 | | 400 102.00 | 400 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 298.00 | 10 500.00 | 1 488 798.00 | 1 499 298.00 |
BZ Autres créances | 797 242.00 | 54 390.00 | 742 852.00 | 797 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 409 710.00 | | 409 710.00 | 409 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 918.00 | 187 984.00 | 4 029 934.00 | 4 217 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 909.00 | 843 361.00 | 4 748 548.00 | 5 591 909.00 |
CU Autres participations | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 460.00 | 1 030 539.00 | | 66 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 464.00 | 535 920.00 | | 333 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 410.00 | 3 333.00 | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 732 334.00 | 1 899 793.00 | | 732 334.00 |
DP Provisions pour risques | 59 596.00 | 59 941.00 | | 59 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 596.00 | 59 941.00 | | 59 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 437.00 | 1 273 993.00 | | 1 058 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 949.00 | 560 956.00 | | 1 635 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 530.00 | 76 371.00 | | 51 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 712.00 | 651 734.00 | | 880 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 552.00 | 503 531.00 | | 246 552.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | 29 305.00 | | 11 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 523.00 | 119 239.00 | | 71 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 618.00 | 3 215 130.00 | | 3 956 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 548.00 | 5 174 864.00 | | 4 748 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 560.00 | 2 177 216.00 | | 3 174 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 747.00 | 824 733.00 | 1 127 480.00 | 302 747.00 |
FD Production vendue biens | 2 244 319.00 | 3 611 944.00 | 5 856 263.00 | 2 244 319.00 |
FG Production vendue services | 102 879.00 | 12 388.00 | 115 267.00 | 102 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 945.00 | 4 449 066.00 | 7 099 011.00 | 2 649 945.00 |
FM Production stockée | | | 155 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 984.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 361.00 | 32 112.00 | | 42 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 411.00 | 286.00 | | 36 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | 1 473.00 | | 2 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 941.00 | 63 232.00 | | 59 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 387.00 | 64 991.00 | | 98 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 10 101.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 596.00 | 59 941.00 | | 59 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 514.00 | 70 042.00 | | 60 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 873.00 | -5 051.00 | | 37 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 197.00 | 146 310.00 | | 49 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 351.00 | 128 695.00 | | 73 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 815.00 | 7 794 472.00 | | 7 622 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 351.00 | 7 258 551.00 | | 7 289 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 464.00 | 535 920.00 | | 333 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 323.00 | | 135 939.00 | 1 255 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 1 373 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 271.00 | 1 051 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 885.00 | | 4 792.00 | 100 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 744.00 | | 130 405.00 | 938 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 694.00 | | 742.00 | 215 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 953.00 | 115 668.00 | 17 244.00 | 556 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 1 061.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 069.00 | 114 607.00 | 17 244.00 | 556 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 941.00 | 59 596.00 | 59 941.00 | 59 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 474.00 | 123 093.00 | 113 474.00 | 113 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 10 500.00 | 3 350.00 | 3 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 474.00 | 54 390.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 297.00 | 187 984.00 | 123 297.00 | 123 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 238.00 | 247 580.00 | 183 238.00 | 183 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 984.00 | 116 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 596.00 | 59 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 712.00 | 880 712.00 | | 880 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 798.00 | | | 1 488 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 262 604.00 | | | 262 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 437.00 | 327 908.00 | 730 529.00 | 1 058 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 949.00 | 1 635 949.00 | | 1 635 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 044.00 | | | 463 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 046.00 | 2 308 609.00 | 30 437.00 | 2 339 046.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 089.00 | 3 174 560.00 | 730 529.00 | 3 905 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |