| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 701.00 | 160.00 | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 62 039.00 | 18 442.00 | 43 596.00 | 62 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 524.00 | 735 790.00 | 387 733.00 | 1 123 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 824.00 | 171 676.00 | 51 147.00 | 222 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 362.00 | 931 611.00 | 829 750.00 | 1 761 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 597.00 | 131 688.00 | 498 908.00 | 630 597.00 |
BN En cours de production de biens | 316 603.00 | | 316 603.00 | 316 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
BT Marchandises | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 195.00 | 53 024.00 | 1 455 171.00 | 1 508 195.00 |
BZ Autres créances | 212 855.00 | | 212 855.00 | 212 855.00 |
CF Disponibilités | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 206.00 | 184 712.00 | 3 606 493.00 | 3 791 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 568.00 | 1 116 324.00 | 4 436 243.00 | 5 552 568.00 |
CU Autres participations | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 340 427.00 | 215 986.00 | | 340 427.00 |
DH Report à nouveau | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 935.00 | 624 440.00 | | 501 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 831.00 | 563.00 | | 82 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 370.00 | 1 275 166.00 | | 1 359 370.00 |
DP Provisions pour risques | 129 075.00 | 165 211.00 | | 129 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 075.00 | 165 211.00 | | 129 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 610.00 | 534 228.00 | | 688 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 180 794.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 990.00 | 215 034.00 | | 119 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 499.00 | 1 085 296.00 | | 1 461 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 641.00 | 440 857.00 | | 462 641.00 |
EA Autres dettes | 56 882.00 | 624.00 | | 56 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 356.00 | 130 356.00 | | 157 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 797.00 | 2 587 191.00 | | 2 947 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 243.00 | 4 027 570.00 | | 4 436 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 528.00 | 1 022 648.00 | 1 306 176.00 | 283 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 104 376.00 | 4 000 473.00 | 6 104 849.00 | 2 104 376.00 |
FG Production vendue services | 134 542.00 | 53 020.00 | 187 563.00 | 134 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 447.00 | 5 076 142.00 | 7 598 590.00 | 2 522 447.00 |
FM Production stockée | | | -411 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | 12 023.00 | | 2 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 374.00 | 150 672.00 | | 143 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 106.00 | 162 695.00 | | 191 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 235.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 918.00 | 143 374.00 | | 118 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 918.00 | 143 609.00 | | 153 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 187.00 | 19 086.00 | | 37 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 730.00 | 130 188.00 | | 140 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 392.00 | 192 143.00 | | 173 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 943.00 | 8 721 992.00 | | 7 649 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 008.00 | 8 097 551.00 | | 7 148 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 935.00 | 624 440.00 | | 501 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |