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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 140.00 | 536.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 58 719.00 | 13 822.00 | 44 896.00 | 58 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 046.00 | 665 885.00 | 192 161.00 | 858 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 466.00 | 146 586.00 | 71 880.00 | 218 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 886.00 | 831 434.00 | 637 451.00 | 1 468 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 953.00 | 138 615.00 | 611 337.00 | 749 953.00 |
BN En cours de production de biens | 489 145.00 | | 489 145.00 | 489 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 013.00 | | 406 013.00 | 406 013.00 |
BT Marchandises | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 826.00 | 91 319.00 | 1 384 506.00 | 1 475 826.00 |
BZ Autres créances | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CF Disponibilités | 351 302.00 | | 351 302.00 | 351 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 054.00 | 229 935.00 | 3 390 118.00 | 3 620 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 941.00 | 1 061 370.00 | 4 027 570.00 | 5 088 941.00 |
CU Autres participations | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 986.00 | | | 215 986.00 |
DH Report à nouveau | 104 176.00 | | | 104 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 440.00 | | | 624 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 166.00 | | | 1 275 166.00 |
DP Provisions pour risques | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 034.00 | | | 215 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 296.00 | | | 1 085 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 857.00 | | | 440 857.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 191.00 | | | 2 587 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 570.00 | | | 4 027 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 719.00 | 1 168 055.00 | 1 630 774.00 | 462 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 209 572.00 | 3 641 682.00 | 5 851 255.00 | 2 209 572.00 |
FG Production vendue services | 174 810.00 | 25 468.00 | 200 278.00 | 174 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 101.00 | 4 835 206.00 | 7 682 307.00 | 2 847 101.00 |
FM Production stockée | | | 418 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 345 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 837.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 374.00 | | | 143 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 992.00 | | | 8 721 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 551.00 | | | 8 097 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 440.00 | | | 624 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 668.00 | 98 614.00 | 36 847.00 | 769 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 597.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 125.00 | 97 016.00 | 36 847.00 | 766 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 172.00 | 165 211.00 | 163 172.00 | 163 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 500.00 | 138 615.00 | 135 500.00 | 135 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 418.00 | 52 077.00 | 34 176.00 | 73 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 918.00 | 190 693.00 | 169 676.00 | 208 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 091.00 | 355 905.00 | 332 849.00 | 372 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 531.00 | 182 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 374.00 | 150 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 296.00 | 1 085 296.00 | | 1 085 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 687.00 | 223 687.00 | | 223 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 305.00 | 1 367 305.00 | | 1 367 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VB T. V. A. | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 869.00 | 312 768.00 | 221 100.00 | 533 869.00 |
VI Groupe et associés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 760.00 | | | 323 760.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 715.00 | 1 603 237.00 | 39 478.00 | 1 642 715.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 157.00 | 2 151 057.00 | 221 100.00 | 2 372 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 088.00 | | | 367 088.00 |
ST Autres comptes | 850 419.00 | | | 850 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
YT Sous‐traitance | 567 020.00 | | | 567 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 361.00 | | | 571 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 066.00 | | | 1 121 066.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 028 604.00 | | | 2 028 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |