| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 1 260.00 | 7 940.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 990.00 | 11 497.00 | 65 493.00 | 76 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 106.00 | 12 757.00 | 754 349.00 | 767 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 718.00 | | 248 718.00 | 248 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 823.00 | 12 757.00 | 1 003 066.00 | 1 015 823.00 |
CU Autres participations | 680 793.00 | | 680 793.00 | 680 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 648 154.00 | 105 429.00 | | 648 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 637.00 | 542 725.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 691 792.00 | 670 154.00 | | 691 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 094.00 | 68 274.00 | | 61 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 2 307.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 5 674.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 012.00 | 219 924.00 | | 237 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 275.00 | 296 179.00 | | 311 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 066.00 | 966 333.00 | | 1 003 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 646.00 | 235 189.00 | | 257 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 56 469.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 542 731.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 21 103.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 958.00 | 1 037 091.00 | | 490 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 321.00 | 494 365.00 | | 469 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 637.00 | 542 725.00 | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 646.00 | | 36 460.00 | 730 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 530.00 | | 6 460.00 | 70 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 916.00 | | 30 000.00 | 650 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 7 309.00 | | 5 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 460.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 6 849.00 | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 990.00 | 7 362.00 | 31 468.00 | 60 990.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 275.00 | 257 646.00 | 31 468.00 | 311 275.00 |