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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 1 720.00 | 7 480.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 990.00 | 18 785.00 | 58 205.00 | 76 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 718.00 | 20 505.00 | 1 141 213.00 | 1 161 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 568.00 | | 207 568.00 | 207 568.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 420.00 | 20 505.00 | 1 413 915.00 | 1 434 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 041 540.00 | | 1 041 540.00 | 1 041 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 669 792.00 | 648 154.00 | | 669 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 351.00 | 21 637.00 | | 371 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 143.00 | 691 792.00 | | 1 063 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 730.00 | 61 094.00 | | 74 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 882.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 12 286.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 499.00 | 237 012.00 | | 247 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 772.00 | 311 275.00 | | 350 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 915.00 | 1 003 066.00 | | 1 413 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 218.00 | 257 646.00 | | 300 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 621.00 | | 576 621.00 | 576 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 621.00 | | 576 621.00 | 576 621.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 79.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 79.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -79.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 440.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 013.00 | 490 958.00 | | 948 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 662.00 | 469 321.00 | | 576 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 351.00 | 21 637.00 | | 371 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 106.00 | | 394 612.00 | 767 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 16 950.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 916.00 | | 377 662.00 | 680 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | 7 748.00 | | 12 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 460.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | 7 288.00 | | 11 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 207 568.00 | | | 207 568.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 730.00 | 24 176.00 | 36 793.00 | 74 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
VW T.V.A. | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 772.00 | 300 218.00 | 36 793.00 | 350 772.00 |