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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 157.00 | 38 424.00 | 1 733.00 | 40 157.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 3 560.00 | 5 640.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 68.00 | 1 222.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 838.00 | 64 921.00 | 461 918.00 | 526 838.00 |
AX Avances et acomptes | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292 456.00 | | 292 456.00 | 292 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 869.00 | 106 973.00 | 1 887 896.00 | 1 994 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 582.00 | | 423 582.00 | 423 582.00 |
BZ Autres créances | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CF Disponibilités | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 617.00 | | 697 617.00 | 697 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 486.00 | 106 973.00 | 2 585 514.00 | 2 692 486.00 |
CU Autres participations | 1 103 212.00 | | 1 103 212.00 | 1 103 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 711.00 | 1 175 878.00 | | 1 221 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 534.00 | 45 833.00 | | 361 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 245.00 | 1 243 711.00 | | 1 605 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 790.00 | 30 253.00 | | 291 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 979.00 | 8 534.00 | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 24 321.00 | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 774.00 | 200 999.00 | | 350 774.00 |
EA Autres dettes | 275 258.00 | 23.00 | | 275 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 268.00 | 264 130.00 | | 980 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 514.00 | 1 507 841.00 | | 2 585 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 080.00 | | 989 080.00 | 989 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 080.00 | | 989 080.00 | 989 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 412.00 | | | 473 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 412.00 | | | 473 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 540.00 | | | 431 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 540.00 | | | 431 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 10 455.00 | | 16 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 929.00 | 833 659.00 | | 1 739 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 394.00 | 787 826.00 | | 1 378 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 534.00 | 45 833.00 | | 361 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 188.00 | | 1 232 220.00 | 1 194 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 540.00 | 1 404 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 540.00 | 1 994 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 457.00 | | 1 900.00 | 47 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 034.00 | | 444 708.00 | 96 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 698.00 | | 785 612.00 | 1 050 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 085.00 | 27 888.00 | | 79 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 206.00 | 4 778.00 | | 37 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 23 110.00 | | 41 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 258.00 | 275 258.00 | | 275 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 423 582.00 | 423 582.00 | | 423 582.00 |
VB T. V. A. | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 790.00 | 30 027.00 | 102 666.00 | 291 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 687.00 | 549 687.00 | | 549 687.00 |
VW T.V.A. | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 268.00 | 718 505.00 | 102 666.00 | 980 268.00 |