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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 855.00 | 8 925.00 | 27 930.00 | 36 855.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | 2 180.00 | 7 020.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 26 381.00 | 54 467.00 | 80 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 881.00 | 37 486.00 | 1 111 395.00 | 1 148 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
BZ Autres créances | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 781.00 | | 291 781.00 | 291 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 661.00 | 37 486.00 | 1 403 175.00 | 1 440 661.00 |
CU Autres participations | 1 004 940.00 | | 1 004 940.00 | 1 004 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 143.00 | 669 792.00 | | 1 041 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 636.00 | 371 351.00 | | 80 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 779.00 | 1 063 143.00 | | 1 143 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 102.00 | 74 730.00 | | 78 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 3 938.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 24 606.00 | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 010.00 | 247 499.00 | | 158 010.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 397.00 | 350 772.00 | | 259 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 175.00 | 1 413 915.00 | | 1 403 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 729.00 | 300 218.00 | | 205 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 341.00 | | 639 341.00 | 639 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 341.00 | | 639 341.00 | 639 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 473.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 400.00 | -473.00 | | 53 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 3 081.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 834.00 | 948 013.00 | | 731 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 198.00 | 576 662.00 | | 651 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 636.00 | 371 351.00 | | 80 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 393.00 | | 24 088.00 | 1 161 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 1 021 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 1 148 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | 20 230.00 | 25 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | 3 858.00 | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 578.00 | | | 1 058 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 505.00 | 16 981.00 | | 20 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 9 385.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | 7 596.00 | | 18 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 009.00 | 148 009.00 | | 148 009.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 102.00 | 24 434.00 | 48 531.00 | 78 102.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 417.00 | 278 417.00 | | 278 417.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 397.00 | 205 729.00 | 48 531.00 | 259 397.00 |