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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 1 769.00 | 969.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 741.00 | 11 156.00 | 4 585.00 | 15 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 667.00 | 12 926.00 | 10 742.00 | 23 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BN En cours de production de biens | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 729.00 | 850.00 | 192 879.00 | 193 729.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 388.00 | 850.00 | 258 538.00 | 259 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 056.00 | 13 776.00 | 269 280.00 | 283 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DH Report à nouveau | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -742.00 | | | -742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
EA Autres dettes | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FG Production vendue services | 1 006 641.00 | | 1 006 641.00 | 1 006 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 845.00 | | 1 008 845.00 | 1 008 845.00 |
FM Production stockée | | | 9 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 036.00 | | | 1 042 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 144.00 | | | 1 023 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 18 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 5 162.00 | 1 127.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 5 162.00 | 1 127.00 | 8 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | 850.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 850.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 850.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 542.00 | | | 353 542.00 |