| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 363.00 | 403.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 16 425.00 | 9 995.00 | 26 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 670.00 | 19 788.00 | 24 882.00 | 44 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BN En cours de production de biens | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 333.00 | | 236 333.00 | 236 333.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 535.00 | | 278 535.00 | 278 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 204.00 | 19 788.00 | 303 416.00 | 323 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 307.00 | | | 218 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 416.00 | | | 303 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FG Production vendue services | 1 214 234.00 | | 1 214 234.00 | 1 214 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 290.00 | | 1 216 290.00 | 1 216 290.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 475.00 | | | 1 235 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 977.00 | | | 1 178 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 246.00 | | 8 739.00 | 45 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 234.00 | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 44 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 30 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | | 3 557.00 | 29 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | 5 182.00 | 15 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 8 477.00 | 2 814.00 | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 8 477.00 | 2 814.00 | 14 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 4 640.00 | 780.00 | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 221.00 | 254 738.00 | 14 483.00 | 269 221.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 307.00 | 217 525.00 | 782.00 | 218 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
YT Sous‐traitance | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 864.00 | | | 361 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |