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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 1 840.00 | 1 166.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 362.00 | 8 083.00 | 2 278.00 | 10 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 648.00 | 9 924.00 | 8 724.00 | 18 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 734.00 | | 242 734.00 | 242 734.00 |
BZ Autres créances | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 653.00 | | 307 653.00 | 307 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 301.00 | 9 924.00 | 316 377.00 | 326 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DH Report à nouveau | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 377.00 | | | 316 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
FG Production vendue services | 1 206 110.00 | | 1 206 110.00 | 1 206 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 210.00 | | 1 216 210.00 | 1 216 210.00 |
FM Production stockée | | | -6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 554.00 | | | 1 294 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 332.00 | | | 1 265 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 441.00 | | 43 242.00 | 18 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 035.00 | 18 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 363.00 | 13 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | 40 224.00 | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | 3 018.00 | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 691.00 | 2 879.00 | 2 647.00 | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 2 879.00 | 2 647.00 | 9 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 242 734.00 | 242 734.00 | | 242 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 689.00 | 287 409.00 | 5 280.00 | 292 689.00 |
VW T.V.A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 067.00 | 273 067.00 | | 273 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
YT Sous‐traitance | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 513.00 | | | 417 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |