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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 715.00 | 1 051.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 11 409.00 | 14 535.00 | 25 944.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 246.00 | 14 125.00 | 31 122.00 | 45 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 997.00 | | 285 997.00 | 285 997.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 854.00 | | 336 854.00 | 336 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 100.00 | 14 125.00 | 367 976.00 | 382 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 365.00 | | | 289 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 976.00 | | | 367 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 940.00 | | | 283 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
FG Production vendue services | 1 245 564.00 | | 1 245 564.00 | 1 245 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 058.00 | | 1 259 058.00 | 1 259 058.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 315.00 | | | 1 278 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 015.00 | | | 1 228 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 648.00 | | 33 101.00 | 18 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 045.00 | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 503.00 | 45 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 29 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 368.00 | | 18 800.00 | 13 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 14 301.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 6 523.00 | 2 323.00 | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 6 523.00 | 2 323.00 | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UP Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 285 997.00 | 285 997.00 | | 285 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 4 572.00 | 5 420.00 | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 356.00 | 311 821.00 | 15 536.00 | 327 356.00 |
VW T.V.A. | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 365.00 | 283 940.00 | 5 424.00 | 289 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 178 531.00 | | | 178 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
YT Sous‐traitance | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 185.00 | | | 192 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 116.00 | | | 453 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |