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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 31 748.00 | 9 562.00 | 22 185.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 13 321.00 | 15 654.00 | 28 975.00 |
BT Marchandises | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 658.00 | 1 884.00 | 68 774.00 | 70 658.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 495.00 | 1 884.00 | 147 611.00 | 149 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 071.00 | 25 508.00 | 201 562.00 | 227 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | -5 860.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 36 669.00 | 24 314.00 | | 36 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 624.00 | 53 089.00 | | 31 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 655.00 | 28 138.00 | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 531.00 | 37 064.00 | | 77 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 18 557.00 | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | | 7 211.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 206.00 | 10 940.00 | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 893.00 | 155 005.00 | | 164 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 562.00 | 179 320.00 | | 201 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 691.00 | 1 925.00 | 739 616.00 | 737 691.00 |
FG Production vendue services | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 235.00 | 1 925.00 | 750 161.00 | 748 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 86.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 10 986.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 7 619.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 10 739.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 247.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | -900.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 423.00 | 715 114.00 | | 754 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 068.00 | 720 974.00 | | 742 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | -5 860.00 | | 12 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 600.00 | | 2 976.00 | 74 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 859.00 | | 2 976.00 | 59 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 8 072.00 | | 15 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 8 072.00 | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 231.00 | 13 020.00 | 18 210.00 | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 237.00 | 120 026.00 | 18 210.00 | 138 237.00 |