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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 33 500.00 | 13 232.00 | 20 267.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 060.00 | 7 079.00 | 23 980.00 | 31 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 412.00 | 21 052.00 | 60 360.00 | 81 412.00 |
BT Marchandises | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 886.00 | 21 052.00 | 190 834.00 | 211 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | 25 719.00 | | 30 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191.00 | 10 414.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 38 275.00 | 41 083.00 | | 38 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | 18 615.00 | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 17.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 481.00 | 78 091.00 | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 118 432.00 | | 57 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 20 149.00 | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 977.00 | 23 095.00 | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 558.00 | 258 402.00 | | 152 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 834.00 | 299 486.00 | | 190 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 099.00 | 173 712.00 | | 101 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 833.00 | 1 271.00 | 819 104.00 | 817 833.00 |
FG Production vendue services | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 138.00 | 1 271.00 | 826 409.00 | 825 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 061.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | 6 061.00 | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 171.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 171.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | 5 890.00 | | 5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 2 579.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 355.00 | 806 463.00 | | 840 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 164.00 | 796 049.00 | | 837 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191.00 | 10 414.00 | | 3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 542.00 | | 25 057.00 | 78 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 187.00 | 81 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 187.00 | 66 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | | 25 057.00 | 63 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 8 671.00 | 19 839.00 | 32 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 8 671.00 | 19 839.00 | 31 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 510.00 | 9 532.00 | 8 978.00 | 18 510.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 077.00 | 101 099.00 | 8 978.00 | 110 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |