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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 31 748.00 | 11 414.00 | 20 334.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 20 065.00 | 9 875.00 | 29 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 32 220.00 | 46 321.00 | 78 542.00 |
BT Marchandises | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 939.00 | 2 952.00 | 100 987.00 | 103 939.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 116.00 | 2 952.00 | 253 164.00 | 256 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 658.00 | 35 172.00 | 299 486.00 | 334 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 25 719.00 | 25 225.00 | | 25 719.00 |
DH Report à nouveau | | -5 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | 12 355.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 41 083.00 | 36 669.00 | | 41 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 615.00 | 31 624.00 | | 18 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 091.00 | 26 655.00 | | 78 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 77 531.00 | | 118 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 21 848.00 | | 20 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 095.00 | 7 206.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 402.00 | 164 893.00 | | 258 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 486.00 | 201 562.00 | | 299 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 712.00 | 120 026.00 | | 173 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 852.00 | 484.00 | 790 336.00 | 789 852.00 |
FG Production vendue services | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 525.00 | 484.00 | 796 009.00 | 795 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 1 437.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 1 437.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 298.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 298.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | 1 138.00 | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 467.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 463.00 | 754 423.00 | | 806 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 049.00 | 742 068.00 | | 796 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 414.00 | 12 355.00 | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 576.00 | | 965.00 | 77 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 835.00 | | 965.00 | 62 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 8 595.00 | | 23 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 8 595.00 | | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UX Autres créances clients | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 254.00 | 11 656.00 | 6 597.00 | 18 254.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 310.00 | 173 712.00 | 6 597.00 | 180 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |