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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AP Constructions | 33 500.00 | 19 057.00 | 14 442.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 658.00 | 27 029.00 | 4 628.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 902.00 | 46 719.00 | 35 181.00 | 81 902.00 |
BT Marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 862.00 | 6 561.00 | 153 301.00 | 159 862.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 575.00 | 6 561.00 | 319 014.00 | 325 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 478.00 | 53 280.00 | 354 197.00 | 407 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 44 820.00 | 38 821.00 | | 44 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 747.00 | 25 998.00 | | 34 747.00 |
DL TOTAL (I) | 84 517.00 | 69 770.00 | | 84 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 750.00 | 76 188.00 | | 71 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 1 713.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 916.00 | 16 747.00 | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | 64 460.00 | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 50 440.00 | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 440.00 | 7 411.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 679.00 | 216 961.00 | | 269 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 197.00 | 286 731.00 | | 354 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 751.00 | 23 271.00 | 48 479.00 | 71 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 696.00 | 212 696.00 | | 212 696.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 764.00 | 195 284.00 | 48 479.00 | 243 764.00 |