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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 616.00 | | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 |
BZ Autres créances | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
CF Disponibilités | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 620.00 | | 1 296 620.00 | 1 296 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 648.00 | 31 028.00 | 1 296 620.00 | 1 327 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
DH Report à nouveau | -66 760.00 | -64 966.00 | | -66 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 887.00 | -1 794.00 | | -7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 429 373.00 | 437 260.00 | | 429 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 609.00 | 278 520.00 | | 337 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 609.00 | 278 520.00 | | 337 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 16 322.00 | | 54 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 443.00 | 473 602.00 | | 475 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 638.00 | 540 370.00 | | 529 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 620.00 | 1 256 150.00 | | 1 296 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 987.00 | | 1 810 987.00 | 1 810 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 987.00 | | 1 810 987.00 | 1 810 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 802.00 | 2 048 776.00 | | 1 818 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 689.00 | 2 050 570.00 | | 1 826 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 887.00 | -1 794.00 | | -7 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 229.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 229.00 | | 30 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 520.00 | 59 089.00 | | 278 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 520.00 | 59 089.00 | | 278 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 616.00 | | | 1 164 616.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VC Groupe et associés | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 394.00 | 1 295 394.00 | | 1 295 394.00 |
VW T.V.A. | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 638.00 | 529 638.00 | | 529 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |