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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 31 197.00 | 2 335.00 | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 31 197.00 | 2 335.00 | 33 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
BZ Autres créances | 899 637.00 | | 899 637.00 | 899 637.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 847.00 | | 1 244 847.00 | 1 244 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 379.00 | 31 197.00 | 1 247 182.00 | 1 278 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
DH Report à nouveau | -74 647.00 | -66 760.00 | | -74 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 365.00 | -7 887.00 | | -60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 369 008.00 | 429 373.00 | | 369 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 502.00 | 337 609.00 | | 394 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 502.00 | 337 609.00 | | 394 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 54 194.00 | | 34 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 841.00 | 475 443.00 | | 448 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 671.00 | 529 638.00 | | 483 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 182.00 | 1 296 620.00 | | 1 247 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 523.00 | | 1 721 523.00 | 1 721 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 523.00 | | 1 721 523.00 | 1 721 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636.00 | 3 611.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 3 611.00 | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | 3 611.00 | | 3 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 625.00 | 15 731.00 | | 46 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 12 203.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 953.00 | 1 818 802.00 | | 1 730 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 318.00 | 1 826 689.00 | | 1 791 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 365.00 | -7 887.00 | | -60 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 028.00 | | 2 504.00 | 31 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | | 2 504.00 | 31 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 169.00 | | 31 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | 169.00 | | 31 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 609.00 | 56 893.00 | | 337 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 609.00 | 56 893.00 | | 337 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
UX Autres créances clients | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 892 557.00 | | | 892 557.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 898.00 | 1 242 898.00 | | 1 242 898.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 671.00 | 483 671.00 | | 483 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |