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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 497.00 | | 452 497.00 | 452 497.00 |
BZ Autres créances | 850 904.00 | | 850 904.00 | 850 904.00 |
CF Disponibilités | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 666.00 | | 1 469 666.00 | 1 469 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 198.00 | 33 533.00 | 1 469 666.00 | 1 503 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
DH Report à nouveau | -135 346.00 | -136 892.00 | | -135 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 250.00 | 1 546.00 | | -1 267 250.00 |
DL TOTAL (I) | -898 576.00 | 368 674.00 | | -898 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 375.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 689 814.00 | 452 680.00 | | 1 689 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 814.00 | 456 055.00 | | 1 689 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 4 716.00 | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 476.00 | 405 158.00 | | 266 476.00 |
EA Autres dettes | 396 488.00 | | | 396 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 428.00 | 409 874.00 | | 678 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 666.00 | 1 234 604.00 | | 1 469 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 674.00 | | 1 559 674.00 | 1 559 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 674.00 | | 1 559 674.00 | 1 559 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 546.00 | 1 000.00 | | 50 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 546.00 | 1 000.00 | | 50 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 546.00 | -1 000.00 | | -50 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 163.00 | 1 770 690.00 | | 1 616 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 413.00 | 1 769 144.00 | | 2 883 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 250.00 | 1 546.00 | | -1 267 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 666.00 | | 32 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 666.00 | | 32 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 055.00 | 1 272 000.00 | 38 242.00 | 456 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 055.00 | 1 272 000.00 | 38 242.00 | 456 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 000.00 | 38 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 488.00 | 396 488.00 | | 396 488.00 |
UX Autres créances clients | 452 497.00 | 452 497.00 | | 452 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 819 335.00 | 819 335.00 | | 819 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VP Divers | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 706.00 | 1 304 706.00 | | 1 304 706.00 |
VW T.V.A. | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 428.00 | 678 428.00 | | 678 428.00 |