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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 533.00 | 32 032.00 | 1 500.00 | 33 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 533.00 | 32 032.00 | 1 500.00 | 33 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 773.00 | | 438 773.00 | 438 773.00 |
BZ Autres créances | 719 334.00 | | 719 334.00 | 719 334.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 353.00 | | 1 160 353.00 | 1 160 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 886.00 | 32 032.00 | 1 161 854.00 | 1 193 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 200.00 | 458 200.00 | | 458 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
DH Report à nouveau | -135 012.00 | -74 647.00 | | -135 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880.00 | -60 365.00 | | -1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 367 128.00 | 369 008.00 | | 367 128.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 319.00 | 394 502.00 | | 404 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 819.00 | 394 502.00 | | 408 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 34 830.00 | | 13 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 095.00 | 448 841.00 | | 372 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 906.00 | 483 671.00 | | 385 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 854.00 | 1 247 182.00 | | 1 161 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 864.00 | | 1 873 864.00 | 1 873 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 864.00 | | 1 873 864.00 | 1 873 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 236.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 318.00 | 1 730 953.00 | | 1 934 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 198.00 | 1 791 318.00 | | 1 936 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880.00 | -60 365.00 | | -1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 197.00 | 835.00 | | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197.00 | 835.00 | | 31 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 502.00 | 68 492.00 | 54 175.00 | 394 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 502.00 | 68 492.00 | 54 175.00 | 394 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 492.00 | 54 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
UX Autres créances clients | 438 773.00 | 438 773.00 | | 438 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 717 324.00 | 717 324.00 | | 717 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 107.00 | 1 158 107.00 | | 1 158 107.00 |
VW T.V.A. | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 906.00 | 385 906.00 | | 385 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |