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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 4 018.00 | 1 151.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 347.00 | 112 129.00 | 80 219.00 | 192 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 252.00 | 131 714.00 | 105 539.00 | 237 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 281.00 | | 754 281.00 | 754 281.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 700.00 | | 479 700.00 | 479 700.00 |
CF Disponibilités | 478 481.00 | | 478 481.00 | 478 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 427.00 | | 1 916 427.00 | 1 916 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 680.00 | 131 714.00 | 2 021 966.00 | 2 153 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 522 330.00 | 557 322.00 | | 522 330.00 |
DH Report à nouveau | 151 000.00 | 116 000.00 | | 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 472.00 | 140 008.00 | | 158 472.00 |
DL TOTAL (I) | 854 163.00 | 835 691.00 | | 854 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 143.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 860.00 | 64 852.00 | | 104 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 538.00 | 369 204.00 | | 428 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 088.00 | 265 569.00 | | 324 088.00 |
EA Autres dettes | 56 989.00 | 68 131.00 | | 56 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 057.00 | 116 500.00 | | 253 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 803.00 | 884 400.00 | | 1 167 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 966.00 | 1 720 091.00 | | 2 021 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 803.00 | 884 400.00 | | 1 167 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 192.00 | | 46 523.00 | 216 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 463.00 | 237 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 463.00 | 197 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 456.00 | | 46 523.00 | 176 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 894.00 | 33 600.00 | 18 780.00 | 116 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 4 230.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 558.00 | 29 370.00 | 18 780.00 | 105 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 538.00 | 428 538.00 | | 428 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
UX Autres créances clients | 754 281.00 | | | 754 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 151.00 | 850 997.00 | 24 154.00 | 875 151.00 |
VW T.V.A. | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 803.00 | 1 167 803.00 | | 1 167 803.00 |