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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 12 239.00 | 5 227.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 656.00 | 145 366.00 | 76 290.00 | 221 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 414.00 | 173 172.00 | 92 242.00 | 265 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 208.00 | | 813 208.00 | 813 208.00 |
BZ Autres créances | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 227.00 | | 491 227.00 | 491 227.00 |
CF Disponibilités | 430 441.00 | | 430 441.00 | 430 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 125.00 | | 1 976 125.00 | 1 976 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 538.00 | 173 172.00 | 2 068 366.00 | 2 241 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 646 968.00 | 531 358.00 | | 646 968.00 |
DH Report à nouveau | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 185.00 | 285 609.00 | | 172 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 514.00 | 1 014 329.00 | | 1 016 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 331.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 590.00 | 4 531.00 | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 524.00 | 435 435.00 | | 376 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 214.00 | 385 818.00 | | 325 214.00 |
EA Autres dettes | 52 995.00 | 13 108.00 | | 52 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 200.00 | 311 986.00 | | 269 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 852.00 | 1 151 210.00 | | 1 051 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 366.00 | 2 165 539.00 | | 2 068 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 852.00 | 1 151 210.00 | | 1 051 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 451.00 | | 26 762.00 | 255 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 265 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 799.00 | 239 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 159.00 | | 26 762.00 | 229 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 230.00 | 28 741.00 | 16 799.00 | 161 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 663.00 | 28 741.00 | 16 799.00 | 145 663.00 |