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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 17 409.00 | 57.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 198.00 | 178 673.00 | 42 525.00 | 221 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 955.00 | 211 648.00 | 53 307.00 | 264 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
BZ Autres créances | 237 165.00 | | 237 165.00 | 237 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 480.00 | | 590 480.00 | 590 480.00 |
CF Disponibilités | 1 600 730.00 | | 1 600 730.00 | 1 600 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 614.00 | | 3 108 614.00 | 3 108 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 570.00 | 211 648.00 | 3 161 921.00 | 3 373 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DG Autres réserves | 763 569.00 | 699 153.00 | | 763 569.00 |
DH Report à nouveau | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 926.00 | 304 416.00 | | 692 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 857.00 | 1 200 930.00 | | 1 653 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 579.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 77 415.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 234.00 | 401 148.00 | | 546 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 537.00 | 436 341.00 | | 396 537.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 83 900.00 | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 635.00 | 749 858.00 | | 531 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 065.00 | 1 749 241.00 | | 1 508 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 921.00 | 2 950 171.00 | | 3 161 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 065.00 | 1 749 241.00 | | 1 508 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 102.00 | | 15 250.00 | 267 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 396.00 | 264 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 396.00 | 238 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 810.00 | | 15 250.00 | 240 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |