| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 620.00 | 2 010.00 | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304.00 | 5 257.00 | 1 047.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 765.00 | 8 203.00 | 3 562.00 | 11 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 693.00 | 4 683.00 | 184 010.00 | 188 693.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 506.00 | 4 683.00 | 257 823.00 | 262 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 271.00 | 12 885.00 | 261 385.00 | 274 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
DH Report à nouveau | -15 029.00 | -42 108.00 | | -15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | 27 079.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 88 241.00 | 51 447.00 | | 88 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | 137 329.00 | | 97 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 51 273.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 862.00 | 38 038.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 144.00 | 227 020.00 | | 173 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 385.00 | 278 466.00 | | 261 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 144.00 | 227 020.00 | | 173 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 475.00 | 3 346.00 | 810 821.00 | 807 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 475.00 | 3 346.00 | 810 821.00 | 807 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 5 122.00 | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 3 251.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 3 251.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 224.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 224.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 3 027.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 1 295.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 239.00 | 625 001.00 | | 818 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 444.00 | 597 921.00 | | 781 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 794.00 | 27 079.00 | | 36 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 716.00 | 17 458.00 | | 28 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227.00 | | 3 181.00 | 20 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 644.00 | 11 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 8 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | | 3 181.00 | 12 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 977.00 | 1 317.00 | 11 092.00 | 17 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | 5 000.00 | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 1 317.00 | 6 092.00 | 10 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | | 4 486.00 | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | | 4 486.00 | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | | 4 486.00 | 9 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 052.00 | 201 546.00 | 505.00 | 202 052.00 |
VW T.V.A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 144.00 | 173 144.00 | | 173 144.00 |