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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 420.00 | 17 204.00 | 33 216.00 | 50 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 235.00 | 10 753.00 | 7 483.00 | 18 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 592.00 | 28 488.00 | 48 104.00 | 76 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BP En cours de production de services | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 787.00 | 2 599.00 | 238 188.00 | 240 787.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 800.00 | 2 599.00 | 412 201.00 | 414 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 392.00 | 31 087.00 | 460 306.00 | 491 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 61 666.00 | 81 222.00 | | 61 666.00 |
DH Report à nouveau | | -35 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | 36 200.00 | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 125 763.00 | 101 776.00 | | 125 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 742.00 | 63 377.00 | | 88 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 288.00 | 92 151.00 | | 146 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 191.00 | 40 963.00 | | 75 191.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 558.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 543.00 | 200 953.00 | | 334 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 306.00 | 302 729.00 | | 460 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 880.00 | 140 669.00 | | 258 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 185.00 | 170.00 | 943 355.00 | 943 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 185.00 | 170.00 | 943 355.00 | 943 185.00 |
FM Production stockée | | | 13 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | 6 216.00 | | 5 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 709.00 | 114.00 | | 9 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | 114.00 | | 35 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 267.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 254.00 | 267.00 | | 29 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | -153.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 472.00 | 707 134.00 | | 1 005 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 485.00 | 670 934.00 | | 961 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 987.00 | 36 200.00 | | 43 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 982.00 | 17 663.00 | | 18 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 113.00 | | 65 638.00 | 42 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 160.00 | 76 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 160.00 | 69 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 077.00 | | 65 638.00 | 35 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566.00 | 12 914.00 | 2 993.00 | 18 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 12 914.00 | 2 993.00 | 18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | 565.00 | | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034.00 | 565.00 | | 2 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034.00 | 565.00 | | 2 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 742.00 | 13 079.00 | 75 663.00 | 88 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 256.00 | 276 751.00 | 6 505.00 | 283 256.00 |
VW T.V.A. | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 543.00 | 258 880.00 | 75 663.00 | 334 543.00 |