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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 4 804.00 | 5 007.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 627.00 | 9 182.00 | 8 445.00 | 17 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 269.00 | 16 311.00 | 19 958.00 | 36 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 337.00 | 1 469.00 | 131 868.00 | 133 337.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 069.00 | 1 469.00 | 214 600.00 | 216 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 339.00 | 17 780.00 | 234 558.00 | 252 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
DH Report à nouveau | -23 740.00 | | | -23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 016.00 | -23 740.00 | | -12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 65 576.00 | 77 592.00 | | 65 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 8 364.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | 89 254.00 | | 109 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | 40 048.00 | | 42 296.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 199.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 982.00 | 138 876.00 | | 168 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 558.00 | 216 467.00 | | 234 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 032.00 | 133 819.00 | | 158 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 087.00 | 1 170.00 | 753 257.00 | 752 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 087.00 | 1 170.00 | 753 257.00 | 752 087.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 602.00 | 12 586.00 | | 13 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 695.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 695.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 428.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 428.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 267.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 746.00 | 638 660.00 | | 762 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 761.00 | 662 400.00 | | 774 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 016.00 | -23 740.00 | | -12 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 139.00 | 31 201.00 | | 30 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 205.00 | | 11 620.00 | 29 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 36 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 27 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | 11 620.00 | 20 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 4 807.00 | | 11 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 4 807.00 | | 9 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 376.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 376.00 | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 376.00 | | 1 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 377.00 | 164 872.00 | 6 505.00 | 171 377.00 |
VW T.V.A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |