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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 563.00 | 26 476.00 | 27 086.00 | 53 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 13 604.00 | 9 710.00 | 23 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 913.00 | 40 611.00 | 43 302.00 | 83 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
BP En cours de production de services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 114.00 | 2 599.00 | 241 514.00 | 244 114.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 156.00 | 2 599.00 | 489 557.00 | 492 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 070.00 | 43 210.00 | 532 859.00 | 576 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 85 653.00 | 61 666.00 | | 85 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 674.00 | 43 987.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 172 436.00 | 125 763.00 | | 172 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 663.00 | 88 742.00 | | 75 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 146 288.00 | | 110 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 106.00 | 75 191.00 | | 99 106.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 992.00 | 22 800.00 | | 73 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 423.00 | 334 543.00 | | 360 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 859.00 | 460 306.00 | | 532 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 638.00 | 258 880.00 | | 306 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 672.00 | | 1 470 672.00 | 1 470 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 672.00 | | 1 470 672.00 | 1 470 672.00 |
FM Production stockée | | | -10 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | 5 844.00 | | 5 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 9 709.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 35 229.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 087.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 29 254.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 5 975.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 5 045.00 | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 357.00 | 1 005 472.00 | | 1 466 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 684.00 | 961 485.00 | | 1 399 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 674.00 | 43 987.00 | | 66 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 592.00 | | 8 222.00 | 76 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 83 913.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 76 877.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 555.00 | | 8 222.00 | 69 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 488.00 | 12 124.00 | | 28 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 12 124.00 | | 27 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 241 062.00 | 241 062.00 | | 241 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 663.00 | 21 878.00 | 53 785.00 | 75 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 137.00 | 257 632.00 | 6 505.00 | 264 137.00 |
VW T.V.A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 423.00 | 306 638.00 | 53 785.00 | 360 423.00 |