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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
CF Disponibilités | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 115.00 | | 355 115.00 | 355 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 240.00 | | 624 240.00 | 624 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 145 868.00 | 83 506.00 | | 145 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 776.00 | 107 362.00 | | 92 776.00 |
DL TOTAL (I) | 459 744.00 | 411 968.00 | | 459 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 096.00 | 78 139.00 | | 162 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 868.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 496.00 | 81 007.00 | | 164 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 240.00 | 492 974.00 | | 624 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 3 681.00 | | 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 776.00 | 107 362.00 | | 92 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 115.00 | 11.00 | | 269 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 115.00 | 11.00 | | 269 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 496.00 | 2 400.00 | 162 096.00 | 164 496.00 |