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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 900.00 | | 358 900.00 | 358 900.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 895.00 | | 655 895.00 | 655 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 299 376.00 | 264 626.00 | | 299 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 793.00 | 74 750.00 | | 93 793.00 |
DL TOTAL (I) | 614 268.00 | 560 478.00 | | 614 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 627.00 | 104 276.00 | | 41 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 627.00 | 108 232.00 | | 41 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 895.00 | 668 707.00 | | 655 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 636.00 | 77 687.00 | | 96 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843.00 | 2 937.00 | | 2 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 793.00 | 74 750.00 | | 93 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |