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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 151.00 | | 269 151.00 | 269 151.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 556.00 | | 399 556.00 | 399 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 707.00 | | 668 707.00 | 668 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 264 626.00 | 193 644.00 | | 264 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 750.00 | 94 982.00 | | 74 750.00 |
DL TOTAL (I) | 560 476.00 | 509 726.00 | | 560 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 276.00 | 104 430.00 | | 104 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 2.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 232.00 | 104 433.00 | | 108 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 707.00 | 614 159.00 | | 668 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -29.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 687.00 | 97 729.00 | | 77 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938.00 | 2 747.00 | | 2 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 750.00 | 94 982.00 | | 74 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 138.00 | | 14.00 | 269 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 138.00 | | 14.00 | 269 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |