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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 900.00 | | 417 900.00 | 417 900.00 |
CF Disponibilités | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 627.00 | | 448 627.00 | 448 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 806.00 | | 717 806.00 | 717 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 179.00 | | 269 179.00 | 269 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 353 168.00 | 299 376.00 | | 353 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 210.00 | 93 793.00 | | 76 210.00 |
DL TOTAL (I) | 650 478.00 | 614 268.00 | | 650 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436.00 | 41 627.00 | | 66 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 328.00 | 41 627.00 | | 67 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 806.00 | 655 895.00 | | 717 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 913.00 | 96 636.00 | | 79 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703.00 | 2 844.00 | | 3 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 210.00 | 93 793.00 | | 76 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |