| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 17 681.00 | 18 724.00 | 36 405.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 925.00 | 17 681.00 | 24 244.00 | 41 925.00 |
060 Stock marchandises | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
072 Créances – Autres | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
084 Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
110 Total général Actif | 224 961.00 | 17 681.00 | 207 280.00 | 224 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 318.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 650.00 | | | 650.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 321 178.00 | | | 321 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 538.00 | | | 332 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 233.00 | | | 211 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 972.00 | | | -22 972.00 |
242 Autres charges externes. | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
252 Charges sociales | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |