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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 113.00 | 38 284.00 | 11 829.00 | 50 113.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 533.00 | 38 284.00 | 17 249.00 | 55 533.00 |
060 Stock marchandises | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
072 Créances – Autres | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
084 Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 027.00 | | 181 027.00 | 181 027.00 |
110 Total général Actif | 236 561.00 | 38 284.00 | 198 277.00 | 236 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 472.00 | | | 539 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 260.00 | | | 550 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
242 Autres charges externes. | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 966.00 | | | 528 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 912.00 | | | 63 912.00 |