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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 335.00 | 33 557.00 | 4 777.00 | 38 335.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 355.00 | 33 557.00 | 9 797.00 | 43 355.00 |
060 Stock marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
072 Créances – Autres | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
084 Disponibilités | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 677.00 | | 225 677.00 | 225 677.00 |
110 Total général Actif | 269 033.00 | 33 557.00 | 235 475.00 | 269 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 180.00 | | | 685 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 490.00 | | | 490.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 490.00 | | | 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 308.00 | | | 693 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 159.00 | | | 507 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
242 Autres charges externes. | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 698.00 | | | 648 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 492.00 | | | 76 492.00 |