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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 290.00 | 34 296.00 | 13 994.00 | 48 290.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 710.00 | 34 296.00 | 19 414.00 | 53 710.00 |
060 Stock marchandises | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
084 Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
110 Total général Actif | 158 594.00 | 34 296.00 | 124 297.00 | 158 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 578.00 | | | 528 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 880.00 | | | 381 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 256.00 | | | 506 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 758.00 | | | 41 758.00 |